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纳税答疑-税种答疑

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大额存单质押担保是否影响经营现金流

2020-12-29 15:43:08
提出如下问题:
公司为了解决经营现金流和应收账款问题，将应收账款质押给银行，办理近3000万元应收账款保理业务，因为在该银行没有综合授信，以公司在该银行办理的3000万元大额存单质押担保，请问，这个3000万元大额存单质押担保，是否为影响公司经营现金流，谢谢！


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

存单的3000万依然在您的货币资金中，质押取得的3000万属于筹资活动取得的现金，这笔业务对经营现金流没有影响，但是后续会影响到现金流，企业有资金了，经营活动的支出可能会随着业务的变化而变化。谢谢提问！
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